Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044770 16 704 085,63 16 692 505,74 16 692 505,74 0,045661 0,044770
IAD - EURO Bond EUR 0,043664 23 810 207,67 23 810 478,41 23 810 478,41 0,044494 0,043664
IAD - Global Index EUR 0,060270 147 080 631,70 146 913 523,80 146 913 523,80 0,062621 0,060270
IAD - CE Bond EUR 0,039306 8 825 617,95 8 763 641,98 8 763 641,98 0,039503 0,039306
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,026536 8 279 816,16 8 270 779,89 8 270 779,89 0,027146 0,026536
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,092830 556 740 398,40 547 957 752,70 542 594 648,40 0,095615 0,092830
IAD - Growth Opportunities EUR 0,051946 25 484 874,42 25 484 503,30 25 484 503,30 0,053504 0,051946
IAD - Český konzervativní EUR 0,052703 7 592 696,92 7 502 522,44 7 502 522,44 0,052703 0,052703
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,044029 2 142 997,26 2 143 013,17 2 143 013,17 0,045350 0,043148
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041985 54 985 367,29 54 984 415,69 54 984 415,69 0,041985 0,041985
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041966 2 096 050,95 2 096 075,84 2 096 075,84 0,043225 0,041127
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 056,920000 111 587 881,08 111 587 881,08 111 587 881,08 1 056,920000 1 056,920000
IAD - Energy Fund EUR 2,014701 9 159 039,70 9 159 038,26 2 332 409,30 2,014701 2,014701
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,521050 103 554 057,70 44 806 763,87 44 806 763,87 1,566682 1,521050
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130985 8 152 764,60 8 152 675,97 7 845 506,10 1,130985 1,130985
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 81,950000 5 153 306,47 5 153 306,47 5 153 306,47 84,408500 77,852500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 769,250000 5 300 122,03 5 300 122,03 5 300 122,03 776,942500 761,557500
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,949906 1 497,25 1 523,65 1 523,65 0,949906 0,949906
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,135020 39 220 232,30 39 209 807,30 30 769 647,62 1,152045 1,135020
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF