Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,043949 16 532 501,07 16 521 403,71 16 521 403,71 0,044824 0,043949
IAD - EURO Bond EUR 0,042932 23 652 835,83 23 653 106,51 23 653 106,51 0,043748 0,042932
IAD - Global Index EUR 0,055319 131 460 355,40 131 305 907,10 131 305 907,10 0,057476 0,055319
IAD - CE Bond EUR 0,038574 8 830 550,10 8 765 412,88 8 765 412,88 0,038767 0,038574
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025368 8 366 768,12 8 357 870,15 8 357 870,15 0,025951 0,025368
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,091692 532 901 335,80 524 152 151,70 518 855 109,00 0,094443 0,091692
IAD - Growth Opportunities EUR 0,046348 24 675 224,42 24 674 974,79 24 674 974,79 0,047738 0,046348
IAD - Český konzervativní EUR 0,051925 7 610 897,67 7 529 499,64 7 529 499,64 0,051925 0,051925
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043325 2 106 307,34 2 106 294,53 2 106 294,53 0,044625 0,042459
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041740 51 712 051,08 51 711 101,30 51 711 101,30 0,041740 0,041740
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041310 2 053 543,33 2 053 523,45 2 053 523,45 0,042549 0,040484
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 010,550000 105 403 842,11 105 403 842,11 105 403 842,11 1 010,550000 1 010,550000
IAD - Energy Fund EUR 1,982162 10 216 643,76 10 214 031,23 2 858 325,18 1,982162 1,982162
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,507592 106 479 376,60 47 461 593,74 47 461 593,74 1,552820 1,507592
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130911 8 704 745,48 8 704 738,45 8 397 588,68 1,130911 1,130911
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,370000 4 822 665,67 4 822 665,67 4 822 665,67 80,721100 74,451500
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 735,940000 5 267 467,15 5 267 467,15 5 267 467,15 743,299400 728,580600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,992665 29 776,44 29 779,95 29 779,95 0,992665 0,992665
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,120166 37 957 351,15 37 955 886,21 30 119 638,38 1,136968 1,120166
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF