Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046557 16 542 441,48 16 530 690,11 16 530 690,11 0,047483 0,046557
IAD - Global Index EUR 0,071333 179 045 252,50 178 874 989,00 178 874 989,00 0,074115 0,071333
IAD - CE Bond EUR 0,039594 33 522 411,68 33 470 877,90 33 470 877,90 0,039792 0,039594
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028239 8 288 989,06 8 279 411,19 8 279 411,19 0,028888 0,028239
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097043 685 842 498,90 678 558 325,00 673 099 301,70 0,099954 0,097043
IAD - Growth Opportunities EUR 0,054142 22 588 051,97 22 588 229,35 22 588 229,35 0,055766 0,054142
IAD - Český konzervativní EUR 0,053443 7 673 337,11 7 599 386,28 7 599 386,28 0,053443 0,053443
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045542 2 214 126,41 2 214 122,56 2 214 122,56 0,046908 0,044631
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,043019 68 594 534,52 68 594 433,71 68 594 433,71 0,043019 0,043019
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043434 2 161 653,95 2 161 677,08 2 161 677,08 0,044737 0,042565
IAD IRF - Class I EUR 1 127,140000 81 565 737,49 81 565 737,49 81 565 737,49 1 127,140000 1 127,140000
IAD - Energy Fund EUR 2,090951 8 703 302,63 8 702 642,61 1 490 323,23 2,090951 2,090951
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,593194 103 037 321,80 51 988 123,61 51 988 123,61 1,640990 1,593194
IAD IRF - Class O EUR 87,180000 3 490 761,20 3 490 761,20 3 490 761,20 89,795400 82,821000
IAD IRF - Class A EUR 817,140000 3 943 590,91 3 943 590,91 3 943 590,91 825,311400 808,968600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,321385 51 876 399,27 51 853 063,41 40 261 641,63 1,341206 1,321385
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,372500 17 041 371,65 16 973 088,02 16 973 088,02 2,443675 2,372500
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 148,920000 38 519 008,70 38 519 008,70 38 519 008,70 1 148,920000 1 148,920000
IAD IRF - Class A Cap EUR 833,080000 1 506 928,76 1 506 928,76 1 506 928,76 841,410800 824,749200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,760000 2 090 911,40 2 090 911,40 2 090 911,40 91,422800 84,322000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF